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Indice Valor
Objectif de gestion
Le FCP a pour objectif sur une durée de placement recommandée de 5 ans, de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, quel que soit son évolution.L’OPCVM est un fonds à gestion indicielle et aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l’indice à un niveau inférieur ou égal à 1 % ou à 5 % de la volatilité de l’indice de référence. L’indice CAC 40 est représentatif des quarante principales valeurs du marché Euronext Paris. Le fonds pratique une gestion indicielle par l’intermédiaire d’une réplication physique.
Performances
Performances en % du fonds Indice Valor et de son indice de référence au 30 juin 2021 :
L’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle du CAC 40 dividendes nets réinvestis s’élève à 0,19 %.
Répartition
Répartition sectorielle* d’Indice Valor au 30 juin 2021 :
Évolution
Évolutions comparées d’Indice Valor et de l’indice CAC 40, du 30 juin 2016 au 30 juin 2021 (base 100) :
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français, éligible au PEA
- Nature : Actions françaises
- Code ISIN : FR0007493390 (capitalisation) / FR0007492566 (distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 6/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
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