Indice Valor

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif sur une durée de placement recommandée de 5 ans, de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice CAC 40 ESG calculé dividendes réinvestis, quel que soit son évolution. L’OPCVM est un fonds à gestion indicielle et aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l’indice à un niveau inférieur ou égal à 1 % ou à 5 % de la volatilité de l’indice de référence. Le fonds pratique une gestion indicielle par l’intermédiaire d’une réplication physique.
Au 14/04/2022, le FCP a changé d’indicateur de référence, l’indice CAC 40 ESG a remplacé l’indice CAC 40.

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Performances

Performances en % du fonds Indice Valor et de son indice de référence au 31 mars 2022 :

Répartition

Répartition sectorielle* d’Indice Valor au 31 mars 2022 :

Évolution

Évolutions comparées d’Indice Valor et de l’indice CAC 40, du 31 mars 2017 au 31 mars 2022 (base 100) :

Fiche d’identité

• Forme juridique : OPCVM de droit français, éligible au PEA
• Nature : Actions françaises
• Code ISIN : FR0007493390 (capitalisation) / FR0007492566 (distribution)
• Règlement SFDR : Article 6 jusqu’au 14 avril 2022, Article 8 à compter du 14 avril 2022
• Commercialisateur : Conservateur Finance
• Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
• Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
• Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
• Dépositaire du FCP : Caceis Bank
• Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
• Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
• Eligibilité PEA : Oui
• Montant minimum de la 1^ère souscription : 100€

• Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
• Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 6/7
  
  A compter du 14 avril 2022 le fonds sera classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.

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