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Indice Valor
Objectif de gestion
Le FCP a pour objectif sur une durée de placement recommandée de 5 ans, de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice CAC 40 ESG calculé dividendes réinvestis, quel que soit son évolution. L’OPCVM est un fonds à gestion indicielle et aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l’indice à un niveau inférieur ou égal à 1 % ou à 5 % de la volatilité de l’indice de référence. Le fonds pratique une gestion indicielle par l’intermédiaire d’une réplication physique.
Au 14/04/2022, le FCP a changé d’indicateur de référence, l’indice CAC 40 ESG a remplacé l’indice CAC 40.
Performances
Performances en % du fonds Indice Valor et de son indice de référence au 31 décembre 2021 :
L’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle du CAC 40 dividendes nets réinvestis s’élève à 0,22 %.
Répartition
Répartition sectorielle* d’Indice Valor au 31 décembre 2021 :
Évolution
Évolutions comparées d’Indice Valor et de l’indice CAC 40, du 30 décembre 2016 au 31 décembre 2021 (base 100) :
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français, éligible au PEA
- Nature : Actions françaises
- Code ISIN : FR0007493390 (capitalisation) / FR0007492566 (distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 6/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
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