Conservateur Horizon 2031 (part C et I)

Stratégie d’investissement

La stratégie d’investissement mise en œuvre par le Fonds est de type « Buy & Hold » et consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d’obligations émises par des entités privées ou publiques, de maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2031 et de les détenir jusqu’à leur échéance.
Le Taux de Rotation du portefeuille anticipé est de 10% sur un Actif Net stable et dans des conditions de marché « normales ».
La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : la société de gestion pourra procéder à des arbitrages en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification ou d’anticipation d’une augmentation du risque de défaut d’un des émetteurs en portefeuille.
La gestion du fonds repose essentiellement sur la connaissance et une analyse approfondie par l’équipe de gestion de la situation financière des entreprises sélectionnées et des fondamentaux des dettes souveraines.
L’investissement dans les obligations convertibles en actions sera accessoire. (10% maximum de l’actif net).
Le fonds pourra recourir à l’utilisation de contrats financiers (i.e. instruments financiers à terme), négociés sur des marchés réglementés et/ou organisés, français et/ou étrangers, et/ou négociés de gré à gré, à terme ferme et conditionnels. Ces contrats financiers peuvent être utilisés, à titre de couverture et/ou d’exposition, au risque de taux ou de crédit, et/ou, de couverture uniquement, du risque de change (contrats de change à terme).
Le recours aux dérivés de crédit en couverture ou exposition est limité uniquement sur indices de CDS (de type iTraxx Europe {Main ; Crossover ; Subordinated Financials ; Senior Financial} ou CDX {North American Investment Grade ; North American High Yield}) et ce jusqu’à 100% maximum de l’actif net de l’OPCVM.

Performances

Performance en % du fonds Conservateur Horizon 2031 au 27 février 2026 :

Scénarii de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 11 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 6 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10,000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de rendements possibles tels que calculés à partir de performances récentes. Les performances réelles peuvent être plus faibles.

Répartition

Évolution

Fiche d’identité

• Forme juridique : FCP France
• Nature : Obligations et autres titres de créances
• Code ISIN : FR001400PL02 (parts C) / FR001400PKZ3 (Parts I)
• Règlement SFDR : Article 6
• Commercialisateur : Conservateur Finance
• Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
• Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
• Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
• Dépositaire du FCP : Caceis Bank
• Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
• Durée de placement recommandée : environ 7 ans (à partir de la date de création)
• Eligibilité au PEA : Non
• Montant minimum de la 1^ère souscription : Part C : 10 000 € – Part I : 100 000€
• Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus : Part C : 1.2% TTC maximum de l’Actif Net – Part I : 0.5 % TTC maximum de l’Actif Net
• Commission de sur performance : Part C : 20% TTC de la surperformance annuelle du FCP au-delà du seuil de déclenchement de 4.29%
  Part I : 20% TTC de la surperformance annuelle du FCP au-delà du seuil de déclenchement de 4.99%
• Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 2/7

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr

Conditions de souscription en direct

(*) Ce montant minimum n’est pas applicable aux souscripteurs/adhérents de contrats d’assurance vie du Conservateur souhaitant investir en unités de compte représentatives du support Conservateur Horizon 2025. Pour connaître les conditions de cet investissement, se reporter aux documents contractuels du contrat d’assurance vie.

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).

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