Performances

Performances en % du fonds Indice Valor et de son indice de référence au 30 septembre 2019 :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

L’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle du CAC 40 dividendes nets réinvestis s’élève à 0,24%.

Répartition

Répartition sectorielle* d’Indice Valor au 30 septembre 2019 *** :

*Données fournies par la société de gestion.
**Organisme de Placement Collectif.
***Hors liquidités.

Évolution

Évolutions comparées d’Indice Valor et de l’indice CAC 40, du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2019 (base 100) :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Fiche d'identité

  • Forme juridique : OPCVM de droit français
  • Nature : Actions françaises
  • Code ISIN : FR0007493390 (capitalisation) / FR0007492566 (distribution)
  • Commercialisateur : Conservateur Finance
  • Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
  • Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
  • Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
  • Dépositaire du FCP : Caceis Bank
  • Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
  • Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
  • Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
  • Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 6/7

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.

Téléchargements

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