Immo-Or

Objectif de gestion

Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance non corrélée à celle des actifs classiques en investissant de manière discrétionnaire notamment dans des classes d’actifs tels que l’or et les métaux précieux, l’immobilier et les titres financiers corrélés à l’inflation, tout en respectant un niveau de volatilité maximum de 15 %. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indicateur de référence mais pourra toutefois être comparé a posteriori à la performance de l’indice IPCH représentant l’indice des prix à la consommation de la zone euro, hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) calculé à J par interpolation linéaire sur la base des 2 dernières publications mensuelles.
Le fonds est un FCP à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur mentionné ci-dessus. L’indice constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.

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Performances

Performances en % du fonds Immo-Or au 30 septembre 2022 :

Répartition

Répartition du portefeuille d’Immo-Or au 30 septembre 2022 :

Évolution

Évolutions comparées d’IMMO-OR et de l’IPCH du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2022 (base 100) :

Fiche d’identité

• Forme juridique : Fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit français
• Nature : Gestion Diversifiée
• Code ISIN : FR0011199314 (capitalisation) / FR0011199322 (distribution)
• Règlement SFDR : Article 6 jusqu’au 14 avril 2022, Article 8 à compter du 14 avril 2022
• Commercialisateur : Conservateur Finance
• Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
• Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
• Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
• Dépositaire du FCP : Caceis Bank
• Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
• Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
• Eligibilité PEA : Non
• Montant minimum de la 1^ère souscription : 1 000€

• Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
• Commission de sur performance : 20 % TTC de la surperformance annuelle du FCP par rapport à la variation de l’indice IPCH hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) + 2 % en appliquant la méthode indicée et la cristallisation de la part de provision acquise à la société de gestion en cas de rachat. La commission de surperformance est prélevée le cas échéant à la fin de l’exercice du fonds, selon les modalités décrites dans le prospectus 
• Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 5/7
  
  A compter du 14 avril 2022 le fonds sera classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.

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