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Immo-Or

Objectif de gestion

Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance non corrélée à celle des actifs classiques en investissant de manière discrétionnaire notamment dans des classes d’actifs tels que l’or et les métaux précieux, l’immobilier et les titres financiers corrélés à l’inflation, tout en respectant un niveau de volatilité maximum de 15 %. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indicateur de référence mais pourra toutefois être comparé a posteriori à la performance de l’indice IPCH représentant l’indice des prix à la consommation de la zone euro, hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) calculé à J par interpolation linéaire sur la base des 2 dernières publications mensuelles.
Le fonds est un FCP à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur mentionné ci-dessus. L’indice constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.

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Performances

Performances en % du fonds Immo-Or au 30 juin 2021 :

Répartition

Répartition du portefeuille d’Immo-Or au 30 juin 2021 :

Évolution

Évolutions comparées d’IMMO-OR et de l’IPCH du 30 juin 2016 au 30 juin 2021 (base 100) :

Fiche d’identité

Forme juridique : Fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit français
Nature : Gestion Diversifiée
Code ISIN : FR0011199314 (capitalisation) / FR0011199322 (distribution)
Commercialisateur : Conservateur Finance
Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
Dépositaire du FCP : Caceis Bank
Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
Commission de sur performance :20 % TTC de la surperformance annuelle du FCP par rapport à la variation de l’indice IPCH hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) + 2% en appliquant la méthode indicée et la cristallisation de la part de provision acquise à la société de gestion en cas de rachat
Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 5/7

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.