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Flexivalor

Objectif de gestion

Obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure ou égale à l’indicateur de référence composite suivant : 60% Eurostoxx 50 en Euro calculé dividendes nets réinvestis (code Bloomberg : SX5T Index) et 40% €STR + 0,085% capitalisé (Euro Short-Term Rate) (code Bloomberg : ESTRON Index). L’indice Eurostoxx 50 est un indice qui représente la performance des 50 plus grosses capitalisations boursières des actions de la zone Euro. L’indice €STR est l’acronyme d’Euro Short-Term Rate (en français « taux en euro à court terme »). C'est un taux d’intérêt interbancaire de référence, calculé par la BCE. Il est basé sur des données fournies quotidiennement par les banques conformément au règlement sur les statistiques des marchés monétaires (MMSR) concernant des opérations en blanc en euro effectuées sur le marché monétaire au jour le jour.
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori. Le fonds pratique une gestion discrétionnaire, c’est à dire dépendante de l’appréciation par le gérant de l’évolution des marchés, de la conjoncture macroéconomique, sectorielle et géopolitique (stratégie « top down ») et/ou du potentiel des titres sélectionnés au regard de leurs secteurs d’activité (stratégie « Bottom up »), combinées à des stratégies court terme afin de tirer profit de conditions de marché temporaires ou singulières.

Performances

Performances en % du fonds Flexivalor au 31 janvier 2024 :

Données fournies par la société de gestion.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Le FCP étant créé le 28/06/2017, les performances 5 ans ne peuvent être affichées
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’EONIA capitalisé..

Scénarii de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce type de scénario défavorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2015 et 2020.
Ce type de scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2016 et 2021.
Ce type de scénario favorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2016 et 2021.
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10,000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de rendements possibles tels que calculés à partir de performances récentes. Les performances réelles peuvent être plus faibles.

Répartition

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Exposition Action (avec Dérivés) : 58,0 %.

Évolution

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’EONIA capitalisé.


Fiche d’identité

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr


Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.


Flexivalor – Historique des Scénarii de performance

Décembre 2023

Novembre 2023

Octobre 2023

Septembre 2023

Août 2023

Juillet 2023

Juin 2023

Mai 2023

Avril 2023

Mars 2023

Février 2023

Janvier 2023