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Conservateur Horizon 2027 (part C et D)

Objectif de gestion

Obtenir une performance annualisée, nette de frais supérieure à 2,5 % à la date de maturité du fonds (31 décembre 2027). Cette performance annualisée sur les parts « C et D » est un objectif et n’est pas garantie. Cet objectif de performance nette annualisée est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la Société de gestion qui tiennent compte d’un risque potentiel de défaut d’un ou plusieurs émetteurs et des coûts de couverture de change le cas échéant ; il ne constitue pas une garantie de rendement. Les éventuels défauts au-delà des estimations de la SGP pourraient obérer cet objectif de performance. La fourchette de sensibilité du fonds évoluera entre 0 et 9. L’horizon de placement recommandé est d’environ 9 ans, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2027.
Le fonds est géré activement et de façon discrétionnaire ; le FCP n’est pas géré en référence à un indice.

Stratégie d’investissement

Le fonds sera investi principalement dans des obligations de maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2027 à taux fixes, variables ou indexées, émises par des entités publiques ou privées de l’OCDE, sans contrainte de notation.

Le fonds peut être exposé de 0 à 100 % de l’actif net dans des obligations dont les émetteurs appartiennent à l’OCDE. Il pourra être exposé jusqu’à 100 % en titres de créances ou produits de taux libellés en Euro et/ou en devises étrangères, sans distinction privé/public, sans contrainte de notation. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 100 % de l’actif net en obligations spéculatives à haut rendement (« High Yield »). Le FCP n’aura pas recours à des obligations contingentes convertibles. Le Fonds peut être exposé au risque de change à hauteur de 10 % maximum de l’actif net sur les devises de l’OCDE.

Le Fonds peut être exposé aux marchés actions des pays de l’OCDE jusqu’à 10 % maximum de son actif via des obligations convertibles, dans la recherche d’un potentiel surcroit de performance. La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : le FCP pourra procéder à des arbitrages en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification ou d’anticipation d’une augmentation du risque de défaut d’un des émetteurs en portefeuille. Des arbitrages sont possibles, notamment en cas d’opération sur titres, de dégradation ou d’anticipation de dégradation de la qualité du crédit d’un émetteur.

Performances

Performances en % du fonds Conservateur Horizon 2027 au 25 juin 2021 :

Données fournies par la société de gestion. Le FCP étant créé le 24/05/2019, les performances 3 ans et 5 ans ne peuvent être affichées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Répartition

Répartition du portefeuille de Conservateur Horizon 2027 au 25 juin 2021 :

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct.

Évolution

Évolution de Conservateur Horizon 2027 du 24 mai 2019 au 25 juin 2021 (base 100) :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Fiche d’identité


Conditions de souscription en direct

Type de partscd
Code ISINFR0013398302FR0013398310
Affectation des sommes distribuables :
– résultat net
– plus-values nettes réalisées
Capitalisation
Capitalisation
Distribution
Mixte : Captialisation et/ou Distribution et/ou Report
Devise de libellé Euro Euro
Souscripteurs concernésTous souscripteurs dont Les Assurances Mutuelles Le Conservateur pour les contrats d’Assurance-vie multi-supportsTous souscripteurs dont Les Assurances Mutuelles Le Conservateur pour les contrats d’Assurance-vie multi-supports
Valeur liquidative d’origine en euros1 000 €1 000 €
Montant Minimum de la 1ère souscription10 000 € (*)10 000 € (*)
Souscriptions ultérieures minimales 1 part en millième de part 1 part en millième de part
(*) Ce montant minimum n’est pas applicable aux souscripteurs/adhérents de contrats d’assurance vie du Conservateur souhaitant investir en unités de compte représentatives du support Conservateur Horizon 2027.
Pour connaître les conditions de cet investissement, se reporter aux documents contractuels du contrat d’assurance vie.

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).