Conservateur Horizon 2025 (part I)

Objectif de gestion

Obtenir une performance annualisée, nette de frais, entre 3 % et 4 % pour les parts I à la date de maturité du fonds (31 décembre 2025). Cette performance annualisée sur les parts “I” est un objectif et n’est pas garantie. Cet objectif de performances nettes annualisées est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la Société de gestion qui tiennent compte d’un risque potentiel de défaut d’un ou plusieurs émetteurs ; il ne constitue pas une garantie de rendement. Les éventuels défauts au-delà des estimations de la SGP pourraient obérer cet objectif de performance. La fourchette de sensibilité du fonds évoluera entre 0 et 9. L’horizon de placement recommandé est d’environ 9 ans, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2025. Le fonds est géré activement et de façon discrétionnaire ; le FCP n’est pas géré en référence à un indice.

Contacter un agent

Stratégie d’investissement

Le FCP sera investi principalement dans des obligations européennes (UE) de maturité 2025 à taux fixes, variables ou indexées, émises par des entités publiques ou privées, sans contrainte de notation. Le fonds peut être investi de 0 % à 60 % de l’actif net dans des obligations hors UE (OCDE). Il pourra être exposé jusqu’à 100 % en titres de créances ou produits de taux libellés en Euro et/ou en devises étrangères, sans distinction privé/public, sans contrainte de notation. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 100 % de l’actif net en obligations spéculatives à haut rendement (« High Yield ») et n’aura pas recours à des obligations contingentes convertibles.

La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : le FCP pourra procéder à des arbitrages en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification ou d’anticipation d’une augmentation de risque de défaut d’un des émetteurs en portefeuille.

Le Fonds peut être exposé au risque de change à hauteur de 10 % maximum de l’actif net sur la Livre sterling et 30 % maximum de l’actif net sur les devises de l’OCDE hors UE et livre sterling.

Performances

Performance en % du fonds Conservateur Horizon 2025 au 30 août 2024 :

Scénarii de performance

Historique des scénarii de performance

Répartition

Évolution

Fiche d’identité

Forme juridique : OPCVM de Droit français
Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
Code ISIN : FR0013230877 (Part I (capitalisation) réservée aux investisseurs institutionnels)
Règlement SFDR : Article 6
Commercialisateur : Conservateur Finance
Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
Dépositaire du FCP : Caceis Bank
Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
Durée de placement recommandée : environ 9 ans (à partir de la date de création)
Eligibilité au PEA : Non
Montant minimum de la 1^ère souscription : 1 000 000 €
Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus : 0,8 % TTC maximum de l’actif net pour les parts I qui sont réservées aux Investisseurs Institutionnels.
Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 3/7

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr

Conditions de souscription en direct

Type de parts	i
Code ISIN	FR0013230877
Affectation des sommes distribuables : – résultat net – plus-values nettes réalisées	Capitalisation
Devise de libellé	Euro
Souscripteurs concernés	Investisseurs institutionnels et plus particulièrement destiné aux Assurances Mutuelles et Associations Mutuelles Le Conservateur pour leurs fonds propres
Valeur liquidative d’origine en euros	10 000 €
Montant Minimum de la 1ère souscription	1 000 000 €
Souscriptions ultérieures minimales	1 part en millième de part