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Arevalor
Objectif de gestion
Obtenir sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence suivant : 85 % l’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons nets réinvestis (EG02 Index) et 15 % l’indice EUROSTOXX calculé dividendes nets réinvestis (SX5T Index)
L’EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, calculé Dividendes nets réinvestis et l’indice ICE BofA 3-5 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « Investment Grade ».
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori. Le fonds pratique une gestion discrétionnaire, c’est à dire dépendante de l’appréciation par le gérant de l’évolution des marchés.
Performances
Performances en % du fonds Arevalor au 31 mars 2023 :

Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 25% Eurostoxx + 75% FTSE MTS 3-5 ans.
A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 25% Eurostoxx + 75% ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index..
Scénario de performance

Répartition
Répartition du portefeuille d’Arevalor au 31 mars 2023 :

*Organisme de Placement Collectif.
Évolution
Évolutions comparées d’Arevalor et de son indicateur de référence composé pour 25% de l’Eurostoxx 50 et pour 75% du ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government, du 31 mars 2013 au 31 mars 2023 (base 100) :

Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 25% Eurostoxx + 75% FTSE MTS 3-5 ans. A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 25% Eurostoxx + 75% ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index.
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Gestion Diversifiée
- Code ISIN : FR0010564336 (capitalisation) / FR0010057711 (distribution)
- Règlement SFDR : Article 6 jusqu’au 14 avril 2022, Article 8 à compter du 14 avril 2022
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Eligibilité PEA : Non
- Montant minimum de la 1ère souscription : 500 €
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 2/7
A compter du 14 avril 2022 le fonds sera classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP
L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.