Performances

Performances en % du fonds Rendement Valor au 30 juin 2020 :

Données fournies par la société de gestion.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Le FCP étant créé le 10/03/2016, la performance 5 ans ne peut être affichée.

Répartition

Répartition du portefeuille de Rendement Valor au 30 juin 2020 :

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.

Évolution

Évolutions comparées de Rendement Valor et de son indicateur de référence composé pour 30 % du MSCI World Index USD converti en Euro, calculé dividendes nets réinvestis, et 70 % Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Euro, calculé coupons nets réinvestis, depuis la création du FCP le 10 mars 2016 :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Fiche d'identité

  • Forme juridique : OPCVM de droit français
  • Nature : Gestion Diversifiée
  • Code ISIN : FR0013087152 (capitalisation) / FR0013108982 (distribution)
  • Commercialisateur : Conservateur Finance
  • Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
  • Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
  • Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
  • Dépositaire du FCP : Caceis Bank
  • Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
  • Durée de placement recommandée : supérieure à 4 ans
  • Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,6 % TTC maximum de l’actif net
  • Commission de sur performance : 20% TTC de la sur performance annuelle du FCP par rapport à son indicateur de référence suivant la méthode indicée
  • Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 4/7

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).

Téléchargements

DICI Rendement Valor
Prospectus Rendement Valor
Avis financier 08/2020
Avis financier 10/2019
Avis financier 11/2018
Avis financier 04/2018
Avis financier 01/2018
Avis financier 07/2017
Avis financier 02/2017

Autres supports diversifiés

Flexivalor

Rechercher une performance nette de frais supérieure ou égale à celle de son indicateur de comparaison : 60 % EuroStoxx 50 en Euro, calculé dividendes nets réinvestis et 40 % Eonia Capitalisé, sur un horizon de 5 ans minimum.

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Optivalor

Rechercher, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, la recherche d’une performance supérieure à celle de son indicateur de comparaison (EONIA Capitalisé).

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Immo Or

Obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance en investissant de manière discrétionnaire dans des classes d’actifs telle que l’Or (sans livraison physique), l’immobilier, titres financiers corrélés à l’inflation.

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