RENDEMENT VALOR

Performances en % du fonds Rendement Valor au 30 septembre 2019 :

Données fournies par la société de gestion. La performance de la part D a été de -7,10 % au titre de 2018, de 2,89 % depuis le 31/12/2018, de -1,72 % % sur 1 an et de -0,98 % sur 3 ans.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Répartition du portefeuille de Rendement Valor au 30 septembre 2019 :

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.

Évolutions comparées de Rendement Valor et de son indicateur de référence composé pour 30 % du MSCI World Index USD converti en Euro, calculé dividendes nets réinvestis, et 70 % Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Euro, calculé coupons nets réinvestis, depuis la création du FCP le 10 mars 2016 :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

• Forme juridique : OPCVM de droit français
• Nature : Gestion Diversifiée
• Code ISIN : FR0013087152 (capitalisation) / FR0013108982 (distribution)
• Commercialisateur : Conservateur Finance
• Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
• Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
• Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
• Dépositaire du FCP : Caceis Bank
• Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
• Durée de placement recommandée : supérieure à 4 ans
• Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,6 % TTC maximum de l’actif net
• Commission de sur performance : 20% TTC de la sur performance annuelle du FCP par rapport à son indicateur de référence suivant la méthode indicée
• Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 3/7