Performances
Performances en % du fonds Rendement Valor au 28 juin 2019 :
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Répartition
Répartition du portefeuille de Rendement Valor au 28 juin 2019 :
Source interne. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Évolution
Évolutions comparées de Rendement Valor et de son indicateur de référence composé pour 30 % du MSCI World Index USD converti en Euro, calculé dividendes nets réinvestis, et 70 % Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Euro, calculé coupons nets réinvestis, depuis la création du FCP le 10 mars 2016 :
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Fiche d'identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Gestion Diversifiée
- Code ISIN : FR0013087152 (capitalisation) / FR0013108982 (distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 4 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,6 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 3/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).