Performances

Performances en % du fonds Optivalor au 29 juin 2018 :

Source interne.
La performance de la part D a été de 3,69 % au titre de 2017, de -4,39 % sur 1 an, -0,14 % sur 3 ans, 0,87 % sur 5 ans et de -5,52 % depuis le 29/12/2017.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Répartition

Répartition du portefeuille d’Optivalor au 29 juin 2018 :

Allocation par nature d’actifs :

Source interne. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.

 

Allocation géographique :

Source interne. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.

Évolution

Évolutions comparées d’Optivalor et de l’EONIA capitalisé du 28 juin 2013 au 29 juin 2018 :

Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Fiche d'identité

  • Forme juridique : Fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit français
  • Nature : Gestion Diversifiée
  • Code ISIN : FR0011175652 (capitalisation) / FR0011184191 (distribution)
  • Commercialisateur : Conservateur Finance
  • Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
  • Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
  • Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
  • Dépositaire du FCP : Caceis Bank
  • Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
  • Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
  • Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2,5 % TTC maximum de l’actif net

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.

Téléchargements

Autres supports diversifiés

Flexivalor

Rechercher une performance nette de frais supérieure ou égale à celle de son indicateur de comparaison : 60 % EuroStoxx 50 en Euro, calculé dividendes nets réinvestis et 40 % Eonia Capitalisé, sur un horizon de 5 ans minimum.

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Rendement Valor

Obtenir sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence composite suivant : 30 % MSCI World Index USD converti en Euro et 70 % Barclays Global Aggregate couvert en Euro.

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Immo Or

Obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance en investissant de manière discrétionnaire dans des classes d’actifs telle que l’Or (sans livraison physique), l’immobilier, titres financiers corrélés à l’inflation.

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