Performances
Performances en % du fonds Oblivalor au 28 juin 2019 :
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 28 juin 2019 :
Source interne. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Évolution
Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’Eonia capitalisé et pour 50 % de l’EMTS 7-10 ans, du 30 juin 2014 au 28 juin 2019 (base 100) :
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Fiche d'identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
- Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 2/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.