Performances
Performances en % du fonds Oblivalor au 30 juin 2017 :
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 30 juin 2017 :
Source interne. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Évolution
Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’Eonia et pour 50% du FTSE MTS 7-10 ans, du 29 juin 2012 au 30 juin 2017 (base 100) :
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Fiche d'identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Classification AMF : Obligations et autres titres de créances internationaux
- Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l’actif net
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.