Performances
Performances en % du fonds Oblivalor au 30 juin 2020 :
Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans. A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 30 juin 2020 :
Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Évolution
Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’Eonia capitalisé et pour 50 % de ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government, du 30 juin 2015 au 30 juin 2020 (base 100) :
Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans. À compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index.
Fiche d'identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
- Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 3/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.