Stratégie d'investissement

Le fonds sera investi principalement dans des obligations de maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2027 à taux fixes, variables ou indexées, émises par des entités publiques ou privées de l’OCDE, sans contrainte de notation.

Le fonds peut être exposé de 0 à 100 % de l’actif net dans des obligations dont les émetteurs appartiennent à l’OCDE. Il pourra être exposé jusqu’à 100% en titres de créances ou produits de taux libellés en Euro et/ou en devises étrangères, sans distinction privé/public, sans contrainte de notation. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 100 % de l’actif net en obligations spéculatives à haut rendement (« High Yield »). Le FCP n’aura pas recours à des obligations contingentes convertibles. Le Fonds peut être exposé au risque de change à hauteur de 10% maximum de l’actif net sur les devises de l’OCDE.

Le Fonds peut être exposé aux marchés actions des pays de l’OCDE jusqu’à 10% maximum de son actif via des obligations convertibles, dans la recherche d’un potentiel surcroit de performance. La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : le FCP pourra procéder à des arbitrages en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification ou d’anticipation d’une augmentation du risque de défaut d’un des émetteurs en portefeuille. Des arbitrages sont possibles, notamment en cas d’opération sur titres, de dégradation ou d’anticipation de dégradation de la qualité du crédit d’un émetteur.

Performances

Performances en % du fonds Conservateur Horizon 2027 au 26 juin 2020 :

Données fournies par la société de gestion. Le FCP étant créé le 24/05/2019, les performances 3 ans et 5 ans ne peuvent être affichées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Répartition

Répartition du portefeuille de Conservateur Horizon 2027 au 26 juin 2020 :

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct.

Évolution

Évolution de Conservateur Horizon 2027 du 24 mai 2019 au 26 juin 2020 (base 100) :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Fiche d'identité

  • Forme juridique : OPCVM de droit français
  • Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
  • Code ISIN : FR0013398294 (Part I – capitalisation)
  • Commercialisateur : Conservateur Finance
  • Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
  • Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
  • Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
  • Dépositaire du FCP : Caceis Bank
  • Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
  • Durée de placement recommandée : environ 9 ans (à partir de la date de création)
  • Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus : 0,5 % TTC maximum de l’actif net pour les parts I qui sont réservées aux investisseurs institutionnels.
  • Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 4/7

Conditions de souscription en direct