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Conservateur Horizon 2025 (part I)

Objectif de gestion

Obtenir une performance annualisée, nette de frais, entre 3 % et 4 % pour les parts I à la date de maturité du fonds (31 décembre 2025). Cette performance annualisée sur les parts “I” est un objectif et n’est pas garantie. Cet objectif de performances nettes annualisées est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la Société de gestion qui tiennent compte d’un risque potentiel de défaut d’un ou plusieurs émetteurs ; il ne constitue pas une garantie de rendement. Les éventuels défauts au-delà des estimations de la SGP pourraient obérer cet objectif de performance. La fourchette de sensibilité du fonds évoluera entre 0 et 9. L’horizon de placement recommandé est d’environ 9 ans, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2025. Le fonds est géré activement et de façon discrétionnaire ; le FCP n’est pas géré en référence à un indice.

Stratégie d’investissement

Le FCP sera investi principalement dans des obligations européennes (UE) de maturité 2025 à taux fixes, variables ou indexées, émises par des entités publiques ou privées, sans contrainte de notation. Le fonds peut être investi de 0 % à 60 % de l’actif net dans des obligations hors UE (OCDE). Il pourra être exposé jusqu’à 100 % en titres de créances ou produits de taux libellés en Euro et/ou en devises étrangères, sans distinction privé/public, sans contrainte de notation. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 100 % de l’actif net en obligations spéculatives à haut rendement (« High Yield ») et n’aura pas recours à des obligations contingentes convertibles.

La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : le FCP pourra procéder à des arbitrages en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification ou d’anticipation d’une augmentation de risque de défaut d’un des émetteurs en portefeuille.

Le Fonds peut être exposé au risque de change à hauteur de 10 % maximum de l’actif net sur la Livre sterling et 30 % maximum de l’actif net sur les devises de l’OCDE hors UE et livre sterling.

Performances

Performance en % du fonds Conservateur Horizon 2025 au 23 février 2024 :

Scénarii de performance

Répartition

Évolution


Fiche d’identité

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr


Conditions de souscription en direct

Type de partsi
Code ISINFR0013230877
Affectation des sommes distribuables :
– résultat net
– plus-values nettes réalisées
Capitalisation
Devis de libellé Euro
Souscripteurs concernésInvestisseurs institutionnels et plus particulièrement destiné aux Assurances Mutuelles et Associations Mutuelles Le Conservateur pour leurs fonds propres
Valeur liquidative d’origine en euros10 000 €
Montant Minimum de la 1ère souscription1 000 000 €
Souscriptions ultérieures minimales 1 part en millième de part

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).


Conservateur Horizon 2025 (part I) – Historique des Scénarii de performance

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