Présentation

Conservateur Finance, créée en 1988, a le double statut de Société de financement et d’Entreprise d’investissement et propose les services de conseil en investissement, réception transmission d’ordres, exécution d’ordres et tenue de compte conservation. Conservateur Finance et son réseau commercial habilité au démarchage bancaire et financier commercialisent des OPCVM et FIA à vocation générale (gamme de fonds de Conservateur Gestion Valor et deux fonds de Palatine Asset Management). Les services cités portent sur ces produits. Conservateur Finance est également agréée pour des prêts, accordés après étude sur des critères de garantie.

 

Information et protection des investisseurs

 

Conservateur Finance inscrit ses activités dans le cadre de la  directive européenne dite MIF (marchés d’instruments financiers) et de sa transposition au sein du code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Conservateur Finance exerce ses devoirs et obligations de catégorisation et de recueil d’information des clients dans un cadre protecteur de leurs intérêts : classification en « client privé » des clients non professionnels au sens de la directive MIF, recueil d’information sur la connaissance et l’expérience financière, patrimoine, profil d’investisseur, horizon et univers d’investissement.

Toute recommandation personnalisée de Conservateur Finance ou de ses mandataires portant sur un service d’investissement fait l’objet de diligences préalables visant à informer le client sur le produit ou le service, et à connaitre son profil d’investisseur.

Pour toute information concernant les services de Conservateur Finance et une ouverture de compte titres, rendez-vous sur la rubrique nous contacter ou appeler notre service client.

Conservateur Finance, société du Groupe Le Conservateur, est très attentif à la satisfaction de sa clientèle. En cas de réclamation, Le Conservateur examine et traite les réclamations de ses clients. Pour toute information sur le traitement des réclamations, suivre ce lien.

Conservateur Finance tient à jour des procédures de conformité à la règlementation sur la protection et la ségrégation des avoirs de la clientèle.

Cela signifie le respect d’un ensemble de principes et d’obligations envers la clientèle : devoir de restitution des avoirs, respect des droits des titulaires (avis d’opération, paiement des dividendes, informations fiscales), non utilisation des titres des clients, et gestion d’éventuelles anomalies ou incidents imputables à nos services.

Par ailleurs, Conservateur Finance est adhérent au système de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) dont la mission consiste à protéger les investisseurs contre une éventuelle défaillance de leur prestataire de services d’investissement.

Pour plus d’informations sur la garantie des titres, vous pouvez consulter le site Internet du FGDR, rubrique garantie des titres :https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/la-garantie-des-titres .

Politique de meilleure exécution de Conservateur Finance

 

Politique de gestion des conflits d’intérêt

Politique de gestion des conflits d’intérêts de Conservateur Finance

 

Information sur la rémunération

 

Rémunération des services d’investissement

Pour la distribution des OPC de Conservateur Gestion Valor et pour la commercialisation de la SICAV Conservateur Unisic (Palatine Asset Management), Conservateur Finance est rémunérée par une commission de distribution versée par la société de gestion producteur du produit.

Cette commission, calculée sur les frais de gestion, est rétrocédée en partie au réseau commercial habilité au démarchage afin de rémunérer les prestations de conseil, conseil dans la durée, et suivi des clients.

Le conseil aux clients s’exerce dans le cadre du conseil dit « non indépendant », au sens de la directive MIF.

Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social.

Conservateur Finance – Annexe tarifaire

 

Rémunération des dirigeants

Conservateur Finance – Rapport sur les rémunérations au titre de l’arrêté du 3 novembre 2014