Localisez-vous et découvrez nos solutions personnalisées

Conservateur Diversifié

Objectif de gestion

Obtenir sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence suivant : 15 % EUROSTOXX 50 calculé dividendes net réinvestis et 85 % ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons net réinvestis.
L’EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, calculé Dividendes nets réinvestis et l’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « investment grade ».
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori. Le fonds pratique une gestion discrétionnaire, c’est-à-dire dépendante de l’appréciation par le gérant de l’évolution des marchés.

Contacter un agent

Performances

Performances en % du fonds Conservateur Diversifié au 28 mars 2024 :

Scénarii de performance

Historique des scénarii de performance

Répartition

Évolution

Fiche d’identité

Forme juridique : OPCVM de droit français
Nature : Gestion Diversifiée
Code ISIN : FR0010564336 (capitalisation) / FR0010057711 (distribution)
Règlement SFDR : Article 6 jusqu’au 14 avril 2022, Article 8 à compter du 14 avril 2022
Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
Commercialisateur : Conservateur Finance
Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
Dépositaire du FCP : Caceis Bank
Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
Eligibilité PEA : Non
Montant minimum de la 1^ère souscription : 500 €
Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net

Commission de surperformance : 20% TTC de la surperformance annuelle du FCP au-delà d’une performance positive par rapport à l’indice composite 15% de l’indice Eurostoxx 50 calculé dividendes net réinvestis (SX5T index) + 85% de l’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons nets réinvestis (EG02 Index) suivant la méthode indicée. La commission de surperformance est prélevée le cas échéant à la fin de l’exercice du fonds, selon les modalités décrites dans le prospectus.

Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 3/7

À compter du 14 avril 2022 le fonds sera classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP.

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.

Fiche Technique Conservateur Diversifié Télécharger

DIC Conservateur Diversifié (part C&D)Télécharger

Prospectus Conservateur Diversifié (part C&D)Télécharger

Annexe précontractuelle SFDR Conservateur Diversifié (part C&D)Télécharger

Avis Financier 12/04/2022 Télécharger

Avis aux porteurs – 16/01/2024 Télécharger

Lettre aux Porteurs 08/12/2023 Télécharger

Lettre aux Porteurs 07/04/2022 Télécharger