Conservateur Investissement Proximité (part C)

Objectif de gestion

L’objectif de ce FCP est de réaliser une performance nette de frais sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à son indice de comparaison, le STOXX Europe 600 dividendes réinvestis, en investissant sur des actions françaises ou internationales qui ont une implantation ou des répercussions économiques et sociales (Siege social de l’entreprise ; Génération d’emploi local dans la région) dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. En complément, le fonds pourra s'exposer aux marchés de taux internationaux.

Fiche d'identité

Échelle de risque (SRI)

4/7

Durée de placement recommandée

5 ans minimum

Actif net au 30/09/2026

1,85 M€

Classification SFDR

Article 6

Éligibilité PEA

Non

Caractéristiques

Forme juridique
OPCVM de droit français
Nature
Gestion Diversifiée
Part C – capitalisation Valeur liquidative au 30/09/2026 : 108,11 €
Indice de référence
100% Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis

Intervenants

Société de gestion
Conservateur Gestion Valor
Commercialisateur
Conservateur Finance
Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats
Caceis Bank
Établissements en charge de la tenue des registres des parts
Caceis Bank
Dépositaire du FCP
Caceis Bank
Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation
Caceis Fund Administration

Frais

Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus

2.1 % TTC maximum de l’actif net pour les parts C

Commission de surperformance

20 % TTC de la sur performance annuelle du FCP au-delà d’une performance positive par rapport à son indicateur de référence en appliquant la méthode indicée et la cristallisation de la part de provision acquise à la société de gestion en cas de rachat. La commission de surperformance est prélevée le cas échéant à la fin de l’exercice du fonds, selon les modalités décrites dans le prospectus.

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr

Performances

Conservateur Investissement Proximité part C –
Performances du fonds et de son indice de référence
Performance – Performances cumulées Performances annualisées
YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds – – – – – – – – –
Indice de référence – – – – – – – – –

Performances cumulées : évolution totale sur la période. Performances annualisées : taux de rendement moyen par an.

à

Pour zoomer : Ctrl (ou Cmd) + molette, ou pincement sur un pavé tactile.

Performances calendaires

Performances calendaires du fonds et de son indice de référence
Fonds
Indice de référence

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Chargement des données…

Scénarii de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénarios

Scénarios de performance selon la durée de détention
1 an 5 ans Période observée
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 790 € 4 125 €
Rendement annuel moyen -52,10 % -16,23 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 214 € 9 990 € Ce type de scénario défavorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2017 et 2022.
Rendement annuel moyen -17,86 % -0,02 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 451 € 12 711 € Ce type de scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2021 et 2026.
Rendement annuel moyen +4,51 % +4,91 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 13 027 € 14 957 € Ce type de scénario favorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2020 et 2025.
Rendement annuel moyen +30,27 % +8,38 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10,000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de rendements possibles tels que calculés à partir de performances récentes. Les performances réelles peuvent être plus faibles.

Répartition

Répartition du fonds Conservateur Investissement Proximité au 30 septembre 2026

  • Actions 90,44 %
  • Liquidités & Equivalents 9,56 %

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).

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