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Conservateur Horizon 2027 (part I)

Objectif de gestion

Obtenir une performance annualisée, nette de frais supérieure à 3 % à la date de maturité du fonds (31 décembre 2027). Cette performance annualisée sur les parts « I » est un objectif et n’est pas garantie. Cet objectif de performance nette annualisée est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la Société de gestion qui tiennent compte d’un risque potentiel de défaut d’un ou plusieurs émetteurs et des coûts de couverture de change le cas échéant ; il ne constitue pas une garantie de rendement. Les éventuels défauts au-delà des estimations de la SGP pourraient obérer cet objectif de performance. La fourchette de sensibilité du fonds évoluera entre 0 et 9. L’horizon de placement recommandé est d’environ 9 ans, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2027. Le fonds est géré activement et de façon discrétionnaire ; le FCP n’est pas géré en référence à un indice.

Stratégie d’investissement

Le fonds sera investi principalement dans des obligations de maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2027 à taux fixes, variables ou indexées, émises par des entités publiques ou privées de l’OCDE, sans contrainte de notation.

Le fonds peut être exposé de 0 à 100 % de l’actif net dans des obligations dont les émetteurs appartiennent à l’OCDE. Il pourra être exposé jusqu’à 100% en titres de créances ou produits de taux libellés en Euro et/ou en devises étrangères, sans distinction privé/public, sans contrainte de notation. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 100 % de l’actif net en obligations spéculatives à haut rendement (« High Yield »). Le FCP n’aura pas recours à des obligations contingentes convertibles. Le Fonds peut être exposé au risque de change à hauteur de 10% maximum de l’actif net sur les devises de l’OCDE.

Le Fonds peut être exposé aux marchés actions des pays de l’OCDE jusqu’à 10% maximum de son actif via des obligations convertibles, dans la recherche d’un potentiel surcroit de performance. La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : le FCP pourra procéder à des arbitrages en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification ou d’anticipation d’une augmentation du risque de défaut d’un des émetteurs en portefeuille. Des arbitrages sont possibles, notamment en cas d’opération sur titres, de dégradation ou d’anticipation de dégradation de la qualité du crédit d’un émetteur.

Performances

Performances en % du fonds Conservateur Horizon 2027 au 23 février 2024 :

Scénarii de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce type de scénario défavorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2018 et 2022.
Ce type de scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2015 et 2019.
Ce type de scénario favorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2013 et 2017.
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10,000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de rendements possibles tels que calculés à partir de performances récentes. Les performances réelles peuvent être plus faibles.

Répartition

Évolution

Fiche d’identité

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr


Conditions de souscription en direct

Type de partsi
Code ISINFR0013398294
Affectation des sommes distribuables :
– résultat net
– plus-values nettes réalisées
Capitalisation
Capitalisation
Devise de libellé Euro
Souscripteurs concernésInvestisseurs institutionnels et plus particulièrement destiné aux Assurances Mutuelles et Associations Mutuelles Le Conservateur pour leurs fonds propres
Valeur liquidative d’origine en euros10 000 €
Montant Minimum de la 1ère souscription1 000 000 €
Souscriptions ultérieures minimales 1 part en millième de part

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).


Conservateur Horizon 2027 (part I) – Historique des Scénarii de performance

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