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Congrégation Investissement

Objectif de gestion

Obtenir sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence composite suivant : 25 % EUROSTOXX calculé dividendes nets réinvestis et 75 % ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons net réinvestis tout en respectant des règles d’investissements éthiques.
Le fonds pratique une gestion discrétionnaire dépendant de l’appréciation par le gérant de l’évolution des marchés excluant deux secteurs d’activités : l’armement et les jeux. Dans ce cadre, les décisions d’investissement et la pondération des classes d’actifs reposent d’une part sur une volonté d’optimisation de l’allocation d’actif et d’autre part sur l’étude de l’environnement macroéconomique..
L’EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, et l’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « investment grade ».
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.

*A compter du 14 avril 2022, les secteurs exclus sont au nombre de deux.

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Performances

Performances en % du fonds Congrégation Investissement au 31 mars 2023 :

Scénario de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Part C – Chiffres actualisés le 30/06/2023

Ce type de scénario défavorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2018 et 2020.
Ce type de scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2020 et 2022.
Ce type de scénario favorable s’est produit pour un investissement dans l’OPCVM entre 2013 et 2015.
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 2 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10,000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de rendements possibles tels que calculés à partir de performances récentes. Les performances réelles peuvent être plus faibles.

Répartition

Répartition du portefeuille de Congrégation Investissement au 31 mars 2023 :

Évolution

Évolutions comparées de Congrégation Investissement et de son indicateur de référence composé pour 25 % de l’EUROSTOXX calculé dividendes nets réinvestis et pour 75 % du ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons nets réinvestis, du31 mars 2013 au 31 mars 2023 (base 100) :

_{Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.}

_{Jusqu’au 28 juin 2019 inclus, l’indice de référence était : 25% Eurostoxx 50 + 75% FTSE MTS 3-5 ans. À compter du 29 juin 2019, l’indice de référence est : 25% Eurostoxx + 75% ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index}.

Fiche d’identité

Forme juridique : OPCVM de droit français
Nature : Gestion Diversifiée
Code ISIN : FR0007439666 (Part C – capitalisation)
Règlement SFDR : Article 6 jusqu’au 14 avril 2022, Article 8 à compter du 14 avril 2022
Commercialisateur : Conservateur Finance
Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
Dépositaire du FCP : Caceis Bank
Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
Eligibilité au PEA : Non
Montant minimum de la 1^ère souscription : 15 000€
Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 0,5 % TTC maximum de l’actif net
Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 3/7

A compter du 14 avril 2022 le fonds sera classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.