Localisez-vous et découvrez l'agence la plus proche
Les agences les plus proches de chez vous
Congrégation Investissement (part C et R)
Objectif de gestion
Obtenir sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence composite suivant : 25 % Eurostoxx 50 calculé dividendes nets réinvestis et 75 % ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons net réinvestis tout en respectant des règles d’investissements éthiques.
Le fonds pratique une gestion discrétionnaire dépendant de l’appréciation par le gérant de l’évolution des marchés excluant deux secteurs d’activités : l’armement et les jeux. Dans ce cadre, les décisions d’investissement et la pondération des classes d’actifs reposent d’une part sur une volonté d’optimisation de l’allocation d’actif et d’autre part sur l’étude de l’environnement macroéconomique.
L’EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, et l’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « investment grade ».
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.
Performances
Performances en % du fonds Congrégation Investissement au 31 octobre 2024 :
Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir. Jusqu’au 28/06/2019 inclus, l’indice de référence était : 25% Eurostoxx 50 + 75% FTSE MTS 3-5 ans.
Scénarii de performance
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 2 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10,000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de rendements possibles tels que calculés à partir de performances récentes. Les performances réelles peuvent être plus faibles.
Répartition
Évolution
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Gestion Diversifiée
- Code ISIN : FR0007439666 (Part C – capitalisation) / FR001400UAZ4 (Part R)
- Règlement SFDR : Article 8
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Eligibilité au PEA : Non
- Montant minimum de la 1ère souscription : Part C : 15 000€ / Part R : 300 000€
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 0,5 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 3/7
Le fonds est classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP.
L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr
Informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.