Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance non corrélée à celle des actifs classiques en investissant de manière discrétionnaire notamment dans des classes d’actifs tels que l’or et les métaux précieux, l’immobilier et les titres financiers corrélés à l’inflation. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indicateur de référence mais pourra toutefois être comparé a posteriori à la performance de l’indice IPCH représentant l’indice des prix à la consommation de la zone euro, hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) calculé à J par interpolation linéaire sur la base des 2 dernières publications mensuelles.
Le fonds est un FCP à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur mentionné ci-dessus. L’indice constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.
Performances en % du fonds Conservateur Immo-Or au 30 septembre 2026 :
Performances cumulées
Performances annualisées
PORTEFEUILLE
PERFORMANCE 2025
DEPUIS LE 31/12/2025
1 ans
3 ans
5 ans
10 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Conservateur
Immo-Or C
12,18%
-4,47%
-1,96%
18,94%
5,80%
19,99%
5,95%
1,13%
1,84%
Conservateur Immo-Or D
12,19%
-4,47%
-1,96%
18,96%
5,85%
20,38%
5,96%
1,14%
1,87%
Indicateur de comparaison
2,06%
2,44%
2,90%
7,51%
23,39%
32,14%
2,44%
4,29%
2,83%
Performances calendaires
PORTEFEUILLE
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Conservateur
Immo-Or C
9,78%
3,44%
-5,97%
16,80%
4,36%
4,31%
-11,81%
0,47%
6,49%
12,18%
Conservateur Immo-Or D
9,95%
3,43%
-5,97%
16,93%
4,50%
4,37%
-11,78%
0,45%
6,51%
12,19%
Indicateur de comparaison
0,47%
1,33%
2,12%
0,82%
-0,41%
4,07%
10,77%
2,84%
1,86%
2,06%
Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Scénarii de performance
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Données au 30/09/2026
CONSERVATEUR IMMO-OR Part C
1 an
5 ans
Scénario
de tension
Ce que
vous pourriez obtenir après déduction des coûts
6988
6041
Rendement
annuel moyen
-30,12%
-9,59%
Scénario
défavorable
Ce que vous
pourriez obtenir après déduction des coûts
8268
9937
Ce
type de scénario défavorable s’est produit pour un investissement dans
l’OPCVM entre 2019 et 2024.
Rendement
annuel moyen
-17,32%
-0,13%
Scénario
intermédiaire
Ce que vous
pourriez obtenir après déduction des coûts
10279
10712
Ce type de scénario intermédiaire s’est produit pour un
investissement dans l’OPCVM entre 2020 et 2025.
Rendement
annuel moyen
2,79%
1,39%
Scénario
favorable
Ce que vous
pourriez obtenir après déduction des coûts
11509
12192
Ce type de scénario favorable s’est produit pour un
investissement dans l’OPCVM entre 2017 et 2022.
Rendement
annuel moyen
15,09%
4,04%
Données au 30/09/2026
CONSERVATEUR IMMO-OR Part D
1 an
5 ans
Scénario
de tension
Ce que
vous pourriez obtenir après déduction des coûts
6987
6040
Rendement
annuel moyen
-30,13%
-9,59%
Scénario
défavorable
Ce que vous
pourriez obtenir après déduction des coûts
8267
9953
Ce type de scénario défavorable s’est produit pour un
investissement dans l’OPCVM entre 2019 et 2024.
Rendement
annuel moyen
-17,33%
-0,09%
Scénario
intermédiaire
Ce que vous
pourriez obtenir après déduction des coûts
10288
10741
Ce type de scénario intermédiaire s’est produit
pour un investissement dans l’OPCVM entre 2020 et 2025.
Rendement
annuel moyen
2,88%
1,44%
Scénario
favorable
Ce que vous
pourriez obtenir après déduction des coûts
11523
12224
Ce type de scénario favorable s’est produit pour un
investissement dans l’OPCVM entre 2017 et 2022.
Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
Dépositaire du FCP : Caceis Bank
Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
Eligibilité PEA: Non
Montant minimum de la 1ère souscription: 1 000€
Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2 % TTC maximum de l’actif net
Commission de surperformance : 20 % TTC de la surperformance annuelle du FCP par rapport à la variation de l’indice IPCH hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) + 2 % en appliquant la méthode indicée et la cristallisation de la part de provision acquise à la société de gestion en cas de rachat. La commission de surperformance est prélevée le cas échéant à la fin de l’exercice du fonds, selon les modalités décrites dans le prospectus.
Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 3/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
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