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Optivalor
Objectif de gestion
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de son indicateur de comparaison (€STR +0,085% capitalisé), tout en respectant un niveau de volatilité maximum de 25 %. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indicateur de référence mais pourra toutefois être comparé a posteriori à la performance de l’ €STR + 0,085% capitalisé. l’€STR (Euro Short-Term Rate) est un taux d’intérêt interbancaire de référence calculé et publié par la Banque Centrale Européenne.* A compter du 01/01/2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé. Le fonds est un FCP à gestion active et discrétionnaire dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur mentionné ci-dessus
Performances
Performances en % du fonds Optivalor au 31 mars 2023 :
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé..
Scénario de performance
Répartition
Répartition du portefeuille d’Optivalor au 31 mars 2023 :
Allocation par nature d’actifs :
Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Allocation géographique :
Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Évolution
Évolutions comparées d’Optivalor et de l’EONIA capitalisé du 31 mars 2013 au 31 mars 2023 :
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.
Fiche d’identité
- Forme juridique : Fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit français
- Nature : Gestion Diversifiée
- Code ISIN : FR0011175652 (capitalisation) / FR0011184191 (distribution)
- Règlement SFDR : Article 6
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
- Eligibilité PEA : Non
- Montant minimum de la 1ère souscription : 10 000€
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 2,5 % TTC maximum de l’actif net
- Commission de sur performance : 20 % TTC de la sur performance annuelle du fonds par rapport à l’indice €ster + 85bp capitalisé +2 % en appliquant la méthode indicée et la cristallisation de la part de provision acquise à la société de gestion en cas de rachat. La commission de surperformance est prélevée le cas échéant à la fin de l’exercice du fonds, selon les modalités décrites dans le prospectus
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 3/7
L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
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