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Oblivalor

Objectif de gestion

Rechercher sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence 100 % ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate Index calculé coupon net réinvesti. L’indice ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’entreprises de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « Investment Grade ». Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.

Performances

Performances en % du fonds Oblivalor au 31 mars 2023 :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.

Scénario de performance


Répartition

Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 31 mars 2023 :

Données fournies par la société de gestion. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.

Évolution

Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’€STR + 0,085% capitalisé  et pour 50 % de ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government, du 31 mars 2017 au 31 mars 2023 (base 100) :

Données fournies par la société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
À compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé..

Fiche d’identité


Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.