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Oblivalor
Objectif de gestion
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence (50 % €STR+0,085% capitalisé * et 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index calculé coupon net réinvesti). L’€STR (Euro Short-Term Rate ) est un taux d’intérêt interbancaire de référence calculé et publié par la Banque Centrale Européenne et l’indice ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la
performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 7 et 10 ans libellées en euro et de catégorie « investment grade ». Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori. * A compter du 01/01/2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.
Performances
Performances en % du fonds Oblivalor au 30 septembre 2022 :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 30 septembre 2022 :
Évolution
Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’€STR + 0,085% capitalisé et pour 50 % de ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government, du 31 mars 2017 au 30 septembre 2022 (base 100) :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
À compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé..
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
- Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)
- Règlement SFDR : Article 6 jusqu’au 14 avril 2022, Article 8 à compter du 14 avril 2022
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Eligibilité PEA : Non
- Montant minimum de la 1ère souscription : 500€
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 3/7
A compter du 14 avril 2022 le fonds sera classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP
L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
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