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Oblivalor
Objectif de gestion
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence (50 % €STR+0,085% capitalisé * et 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index calculé coupon net réinvesti). L’€STR (Euro Short-Term Rate ) est un taux d’intérêt interbancaire de référence calculé et publié par la Banque Centrale Européenne et l’indice ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la
performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 7 et 10 ans libellées en euro et de catégorie « investment grade ». Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori. * A compter du 01/01/2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.
Performances
Performances en % du fonds Oblivalor au 31 décembre 2021 :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 31 décembre 2021 :
Évolution
Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’Eonia capitalisé et pour 50 % de ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government, du 30 décembre 2016 au 31 décembre 2021 (base 100) :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
À compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index.
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
- Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 3/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
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