Localisez-vous et découvez nos solutions personnalisées
Oblivalor
Objectif de gestion
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence suivant : 50 % EONIA et 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index calculé coupon net réinvesti. L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est la principale référence du marché monétaire de la zone euro et l’indice ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 7 et 10 ans libellées en euro et de catégorie « investment grade ». Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans. À compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index.
Performances
Performances en % du fonds Oblivalor au 31 décembre 2020 :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans. A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 31 décembre 2020 :
Évolution
Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’Eonia capitalisé et pour 50 % de ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government, du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020 (base 100) :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans. À compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index.
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
- Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l’actif net
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 3/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
Vous avez un projet d'épargne ?
Parlons-en !
