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Oblivalor
Objectif de gestion
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence 100 % ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate Index calculé coupon net réinvesti. L’indice ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’entreprises de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « Investment Grade ». Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.
Performances
Performances en % du fonds Oblivalor au 31 mars 2023 :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
A compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.
Scénario de performance
Répartition
Répartition du portefeuille d’Oblivalor au 31 mars 2023 :
Évolution
Évolutions comparées d’Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’€STR + 0,085% capitalisé et pour 50 % de ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government, du 31 mars 2017 au 31 mars 2023 (base 100) :
Jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, l’indice de référence était : 50 % Eonia capitalisé + 50 % FTSE MTS 7-10 ans.
À compter du 1er octobre 2019, l’indice de référence est : 50 % Eonia + 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé..
Fiche d’identité
- Forme juridique : OPCVM de droit français
- Nature : Obligations et autres titres de créances internationaux
- Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution) / FR001400B8P3 (parts institutionnelles)
- Règlement SFDR : Article 6 jusqu’au 14 avril 2022, Article 8 à compter du 14 avril 2022
- Commercialisateur : Conservateur Finance
- Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
- Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
- Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
- Dépositaire du FCP : Caceis Bank
- Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
- Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
- Eligibilité PEA : Non
- Montant minimum de la 1ère souscription : 500€
- Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l’actif net
- Commission de surperformance : 20% TTC de la surperformance annuelle du FCP au-delà d’une performance positive par rapport à son indicateur de référence composé « 100 % ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate Index calculé coupon net réinvesti » (code Bloomberg ER02 Index), suivant la méthode indicée.
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 2/7
A compter du 14 avril 2022 le fonds sera classé Article 8 selon le Règlement SFDR. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus du FCP
L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr
- Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 2/7
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.
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