Dauphine Epargne

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif sur une durée de placement recommandée de 2 ans, de rechercher des opportunités de marché par l'intermédiaire d’une gestion dynamique et réactive en étant exposé de façon prépondérante aussi bien au marché action qu'au marché obligation.
En raison de son objectif de gestion, il n’existe pas d’indicateur de référence pertinent pour ce FCP. La performance du FCP pourra toutefois être comparée a posteriori à la performance de l'indice composite suivant : 30 % EUROSTOXX 50 calculé dividendes nets réinvestis, 50 % JP MORGAN GBI EMU 5-7 ans calculé coupons nets réinvestis et 20% €STR + 0,085% capitalisé*. L’EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, le JP MORGAN GBI EMU 5-7 ans est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 5 et 7 ans et libellées en euro et l’€STR (Euro Short-Term Rate ) est un taux d’intérêt interbancaire de référence calculé et publié par la Banque Centrale Européenne. Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de comparaison a posteriori.
* A compter du 01/01/2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.

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Performances

Performances en % du fonds Dauphine Epargne au 25 mars 2022 :

Répartition

Répartition du portefeuille de Dauphine Epargne au 25 mars 2022 :

Évolution

Évolutions comparées de Dauphine Epargne et de son indice de comparaison composé pour 30 % de l’EUROSTOXX 50 calculé dividendes nets réinvestis, pour 50 % du JP MORGAN GBI EMU 5-7 ans calculé coupons nets réinvestis et pour 20% de l’€STR + 0,085% capitalisé, du 31 mars 2017 au 25 mars 2022 (base 100) :

_{Jusqu’au 28 décembre 2018 inclus, l’indice de comparaison était : 30 % Eurostoxx 50 + 50 % FTSE MTS 5-7 ans + 20 % EONIA. À compter de l’exercice 2019, l’indice de comparaison est : 30 % Eurostoxx 50 + 50 % JPM GBI EMU 5-7 ans + 20 % EONIA.
A compter du 1er janvier 2022, l’€STR + 0,085% capitalisé remplace l’Eonia capitalisé.}

Fiche d’identité

• Forme juridique : OPCVM de droit français
• Nature : Gestion Diversifiée
• Code ISIN : FR0007003397 (Part C – capitalisation)
• Règlement SFDR : Article 6
• Commercialisateur : Conservateur Finance
• Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
• Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
• Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
• Dépositaire du FCP : Caceis Bank
• Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
• Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans
• Eligibilité au PEA : Non
• Montant de la 1^ère souscription : 150 000€
• Taux maximum de frais de gestion financière et de frais administratifs externes à la société de gestion, mentionnés dans le prospectus : 0,3 % TTC maximum de l’actif net
• Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI : 3/7

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement), et aux avis financiers récemment publiés.

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