Performances* en % du fonds Indice Valor (Parts C et D) et de son indicateur de référence :
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (au 30 juin) | |
| Indice Valor | +24,42% | +18,61% | +1,97% | -41,64% | +26,02% | -10,55 % |
| Cac 40 | +23,40% | +17,53% | +1,31% | -42,68% | +22,32% | -12,54 % |
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Objectif de Gestion : l'objectif de gestion du fonds consiste, sur la durée de placement recommandée, à répliquer le plusfidèlement possible la performance de l'indice CAC 40, indice des principales actions cotées à Paris, quelque soit sonévolution. L'OPCVM aura pour objectif de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative de l'OPCVM et cellede l'indice à un niveau inférieur ou égal à 1% ou 5 % de la volatilité de l'indice.
Forme juridique : Fonds Commun de Placement
Classification AMF : Actions françaises
Code ISIN : FR0007493390 (capitalisation) / FR0007492566 (distribution)
Commercialisateur : CONSERVATEUR FINANCE
Société de gestion : GESTION VALOR
Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif de l'OPCVM) : Conservateur Finance
Dépositaire des OPCVM : Caceis Bank
Gestionnaire administratif et comptable des OPCVM par délégation : Caceis Fastnet
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus : 2 % TTC maximum de l'actif net
Pour plus de précisions, se reporter aux prospectus simplifié ou complet de l'OPCVM.
Prospectus simplifié (80 Kb, .pdf)
Prospectus complet (149 Kb, .pdf)
PDF Fiche Indice Valor (293 Kb, .pdf)